有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/25 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額7,007,876,757円
Ⅱ 負債総額38,958,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,968,918,299円
Ⅳ 発行済口数4,366,461,452口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5960円

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