有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】
2022/04/20 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2022年2月28日現在

Ⅰ 資産総額6,399,808,551円
Ⅱ 負債総額15,199,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,384,608,860円
Ⅳ 発行済口数4,467,038,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4293円

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