有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/23 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	20,216	11,130.30	225,010,165	11,966.68	241,918,443	4.17
2	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナルケア用品	19,600	10,220.72	200,326,174	11,265.06	220,795,358	3.80
3	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	26,457	6,053.19	160,149,317	7,532.94	199,299,089	3.43
4	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	13,174	11,874.28	156,431,766	13,885.78	182,931,361	3.15
5	フランス	株式	DANONE	食品	13,228	12,415.20	164,228,303	13,363.71	176,775,209	3.04
6	アメリカ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	陸上運輸	13,000	11,347.64	147,519,350	13,574.16	176,464,174	3.04
7	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	10,031	16,757.36	168,093,133	15,649.55	156,980,700	2.70
8	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	11,150	13,336.14	148,697,972	13,556.72	151,157,484	2.60
9	イギリス	株式	SAINSBURY	生活必需品流通・小売り	201,242	657.70	132,358,252	741.33	149,188,469	2.57
10	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	31,109	4,704.81	146,361,956	4,734.22	147,277,127	2.53
11	アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	13,834	10,010.79	138,489,304	10,467.31	144,804,847	2.49
12	アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	容器・包装	7,898	16,191.77	127,882,640	17,974.24	141,960,560	2.44
13	イギリス	株式	HALEON PLC	医薬品	163,302	796.39	130,052,521	828.33	135,268,347	2.33
14	日本	株式	クボタ	機械	41,200	2,403.27	99,014,765	3,176.00	130,851,200	2.25
15	ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品	35,730	3,444.67	123,078,130	3,653.43	130,537,411	2.25
16	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	11,413	11,043.81	126,043,035	11,394.38	130,044,119	2.24
17	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,470	97,533.94	143,374,897	81,039.89	119,128,649	2.05
18	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	生活必需品流通・小売り	15,100	7,170.51	108,274,767	7,301.48	110,252,467	1.90
19	日本	株式	栗田工業	機械	12,400	7,234.00	89,701,600	8,713.00	108,041,200	1.86
20	デンマーク	株式	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	化学	11,133	9,940.85	110,671,594	9,151.19	101,880,309	1.75
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	5,616	16,737.11	93,995,611	18,114.47	101,730,867	1.75
22	オーストリア	株式	ANDRITZ AG	機械	7,268	13,198.27	95,925,070	13,556.72	98,530,277	1.69
23	スイス	株式	SGS SA-REG	専門サービス	4,709	19,046.18	89,688,491	19,348.21	91,110,760	1.57
24	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業サービス・用品	32,579	2,540.25	82,758,879	2,755.90	89,784,557	1.54
25	日本	株式	東洋水産	食料品	7,300	11,147.82	81,379,114	12,295.00	89,753,500	1.54
26	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	13,655	5,560.55	75,929,378	6,512.74	88,931,500	1.53
27	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	18,000	5,002.00	90,036,000	4,917.00	88,506,000	1.52
28	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OF AMERICA	容器・包装	2,275	35,118.01	79,893,487	36,121.43	82,176,259	1.41
29	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	5,622	13,341.65	75,006,788	14,080.61	79,161,201	1.36
30	アメリカ	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	容器・包装	10,461	6,824.47	71,390,864	7,240.49	75,742,773	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.75
	国内	機械	4.11
	国外	化学	9.55
		容器・包装	6.05
		紙製品・林産品	0.99
		機械	12.78
		商業サービス・用品	1.54
		陸上運輸	3.84
		ホテル・レストラン・レジャー	2.94
		大規模小売り	0.48
		生活必需品流通・小売り	14.64
		飲料	0.63
		食品	13.59
		パーソナルケア用品	3.80
		ヘルスケア機器・用品	1.75
		医薬品	3.33
		総合公益事業	1.53
		水道	3.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.46
		専門サービス	1.57
合計			93.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

開示資料

決算