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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

【提出】: 2023/04/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	59,331	3,916.07	232,344,876	4,383.12	260,055,433	3.41
2	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	容器・包装	10,362	25,237.24	261,508,288	24,794.33	256,918,921	3.37
3	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	4,363	56,342.14	245,820,774	57,480.81	250,788,808	3.29
4	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	18,045	12,487.66	225,339,994	13,176.86	237,776,496	3.12
5	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	30,599	7,047.57	215,648,854	7,577.22	231,855,398	3.04
6	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	複合小売り	7,712	32,352.49	249,502,408	29,460.91	227,202,561	2.98
7	フランス	株式	SODEXO	ホテル・レストラン・レジャー	17,089	13,188.14	225,372,281	12,852.93	219,643,837	2.88
8	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	15,237	14,215.73	216,605,222	14,174.67	215,979,480	2.83
9	アメリカ	株式	NOMAD FOODS LTD	食品	83,681	2,381.27	199,267,588	2,571.18	215,159,231	2.82
10	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品	15,587	13,954.34	217,506,436	13,718.88	213,836,306	2.81
11	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	66,372	3,144.84	208,729,857	3,207.40	212,881,699	2.79
12	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	19,353	10,872.58	210,417,075	10,599.65	205,135,172	2.69
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	12,756	16,401.38	209,216,124	15,826.67	201,885,069	2.65
14	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	20,451	9,343.75	191,089,087	9,586.85	196,060,710	2.57
15	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品	16,999	10,581.21	179,870,015	11,040.00	187,669,018	2.46
16	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	10,507	17,116.72	179,845,437	17,063.98	179,291,238	2.35
17	アメリカ	株式	CONAGRA BRANDS INC	食品	34,866	5,049.05	176,040,258	5,011.49	174,730,638	2.29
18	イタリア	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	76,461	2,270.05	173,570,906	2,254.46	172,379,023	2.26
19	アメリカ	株式	AGCO CORP	機械	8,842	18,869.43	166,843,547	19,245.70	170,170,533	2.23
20	フランス	株式	SEB SA	家庭用耐久財	10,137	13,195.14	133,759,161	15,603.41	158,171,858	2.07
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	11,417	15,138.25	172,833,410	13,601.64	155,289,971	2.04
22	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	陸運・鉄道	9,800	15,900.79	155,827,767	15,799.81	154,838,158	2.03
23	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品	46,130	3,036.53	140,075,485	3,246.86	149,778,012	1.96
24	フランス	株式	CARREFOUR SUPERMARCHE	食品・生活必需品小売り	56,155	2,502.44	140,525,072	2,652.87	148,971,939	1.95
25	フランス	株式	DANONE	食品	18,523	7,216.01	133,662,286	7,772.78	143,975,343	1.89
26	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	13,943	10,790.51	150,452,214	10,320.18	143,894,284	1.89
27	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	12,369	11,300.42	139,774,917	11,392.40	140,912,635	1.85
28	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	容器・包装	26,577	5,667.67	150,629,718	5,137.99	136,552,448	1.79
29	日本	株式	栗田工業	機械	21,900	5,900.00	129,210,000	6,160.00	134,904,000	1.77
30	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	8,421	15,225.33	128,212,541	15,478.90	130,347,886	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.39
	国外	化学	13.27
		容器・包装	7.50
		紙製品・林産品	1.17
		機械	11.83
		商業サービス・用品	1.34
		陸運・鉄道	3.00
		家庭用耐久財	2.07
		ホテル・レストラン・レジャー	7.58
		複合小売り	2.98
		食品・生活必需品小売り	7.64
		食品	24.35
		家庭用品	2.57
		ヘルスケア機器・用品	2.04
		情報技術サービス	2.52
		電子装置・機器・部品	1.03
		水道	1.51
合計			94.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

開示資料

決算