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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【提出】: 2022/04/20 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NOMAD FOODS LTD	食品	69,692	2,922.27	203,659,324	2,904.92	202,450,172	3.17
2	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	容器・包装	9,004	22,484.14	202,447,256	20,835.97	187,607,128	2.93
3	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	容器・包装	29,969	5,854.64	175,457,727	5,888.85	176,482,952	2.76
4	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	4,307	42,624.69	183,584,543	40,093.53	172,682,872	2.70
5	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	25,557	7,283.67	186,148,873	6,743.49	172,343,578	2.69
6	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	7,743	21,337.04	165,212,703	21,160.02	163,842,066	2.56
7	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	11,426	14,215.53	162,426,718	13,593.63	155,320,862	2.43
8	フランス	株式	SEB SA	家庭用耐久財	9,184	16,384.21	150,472,650	16,775.39	154,065,255	2.41
9	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	56,057	2,522.07	141,380,137	2,649.50	148,523,089	2.32
10	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	15,678	8,076.94	126,630,343	9,384.97	147,137,575	2.30
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	9,792	14,706.01	144,001,258	14,795.91	144,881,551	2.26
12	アメリカ	株式	AGCO CORP	機械	10,417	13,609.39	141,769,062	13,679.96	142,504,190	2.23
13	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	17,607	8,119.03	142,951,912	8,075.78	142,190,426	2.22
14	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	食品・生活必需品小売り	40,732	3,697.32	150,599,478	3,479.89	141,742,989	2.22
15	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	18,083	7,738.69	139,938,765	7,714.11	139,494,396	2.18
16	香港	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	食品	1,170,000	118.35	138,476,493	119.05	139,299,615	2.18
17	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	14,234	9,799.90	139,491,850	9,783.36	139,256,463	2.18
18	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	311,594	451.07	140,553,347	442.94	138,020,246	2.16
19	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品	44,128	3,088.94	136,308,859	3,028.99	133,663,496	2.09
20	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	13,006	8,925.33	116,082,859	10,081.73	131,123,078	2.05
21	アメリカ	株式	LOUISIANA-PACIFIC CORP	紙製品・林産品	16,295	7,692.18	125,344,157	8,038.81	130,992,466	2.05
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	8,960	14,250.75	127,686,795	14,144.47	126,734,500	1.98
23	フランス	株式	SODEXO	ホテル・レストラン・レジャー	12,912	10,617.42	137,092,168	9,811.73	126,689,089	1.98
24	日本	株式	栗田工業	機械	26,200	4,603.09	120,601,016	4,700.00	123,140,000	1.92
25	アメリカ	株式	ZURN WATER SOLUTIONS CORP	建設関連製品	30,444	3,587.31	109,212,152	3,838.57	116,861,456	1.83
26	アメリカ	株式	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	容器・包装	21,991	5,514.13	121,261,409	5,248.28	115,414,947	1.80
27	アメリカ	株式	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	化学	7,004	15,486.61	108,468,278	16,126.15	112,947,611	1.76
28	ドイツ	株式	EVONIK INDUSTRIES AG	化学	31,154	3,709.07	115,552,631	3,540.03	110,286,275	1.72
29	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	飲料	24,856	4,400.00	109,366,430	4,425.56	110,001,844	1.72
30	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	6,872	16,141.66	110,925,540	15,898.52	109,254,660	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	2.84
	国外	化学	11.23
		容器・包装	8.11
		紙製品・林産品	2.05
		建設関連製品	1.83
		機械	10.04
		商業サービス・用品	0.65
		陸運・鉄道	2.81
		家庭用耐久財	2.41
		ホテル・レストラン・レジャー	8.22
		インターネット販売・通信販売	0.09
		食品・生活必需品小売り	8.64
		飲料	3.07
		食品	21.51
		家庭用品	2.18
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		情報技術サービス	2.83
		電子装置・機器・部品	2.22
		水道	1.20
合計			93.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

開示資料

決算