有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

【提出】: 2024/04/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	58,413	4,211.03	245,979,113	4,528.55	264,526,483	3.79
2	アメリカ	株式	NOMAD FOODS LTD	食品	91,759	2,611.11	239,592,943	2,772.32	254,386,045	3.65
3	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	60,459	4,089.68	247,257,964	4,129.73	249,679,800	3.58
4	フランス	株式	SEB SA	家庭用耐久財	13,705	17,533.04	240,290,450	17,647.32	241,856,589	3.47
5	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	15,634	15,551.19	243,127,382	15,459.77	241,698,122	3.46
6	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	12,856	16,942.84	217,817,170	18,087.93	232,538,473	3.33
7	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	17,774	13,125.30	233,289,083	13,076.32	232,418,601	3.33
8	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	陸上運輸	11,400	18,482.03	210,695,213	19,532.16	222,666,676	3.19
9	フランス	株式	DANONE	食品	22,725	9,974.57	226,672,217	9,749.28	221,552,615	3.17
10	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	22,021	10,544.66	232,203,958	9,655.76	212,629,601	3.05
11	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	容器・包装	6,480	30,195.77	195,668,620	32,267.48	209,093,317	3.00
12	フランス	株式	SODEXO	ホテル・レストラン・レジャー	17,521	11,686.91	204,766,437	11,858.47	207,772,428	2.98
13	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	17,858	10,872.34	194,158,376	11,551.86	206,293,275	2.96
14	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品	11,527	16,337.14	188,318,306	17,528.94	202,056,181	2.89
15	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	20,685	8,178.36	169,169,534	8,982.94	185,812,226	2.66
16	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	22,750	7,611.84	173,169,551	7,949.34	180,847,694	2.59
17	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	29,520	5,890.05	173,874,571	6,064.73	179,031,051	2.56
18	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	13,831	11,340.93	156,856,415	12,154.54	168,109,566	2.41
19	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品	16,048	9,713.69	155,885,376	9,688.08	155,474,324	2.23
20	アメリカ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	機械	86,389	1,774.22	153,273,852	1,794.47	155,023,307	2.22
21	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	2,665	59,214.81	157,807,487	54,965.92	146,484,184	2.10
22	アメリカ	株式	CONAGRA BRANDS INC	食品	33,091	4,471.88	147,979,167	4,238.34	140,251,144	2.01
23	アメリカ	株式	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	容器・包装	25,616	5,672.72	145,312,536	5,216.19	133,618,061	1.91
24	ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品	44,574	2,648.47	118,053,125	2,906.56	129,557,362	1.85
25	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業サービス・用品	88,276	1,438.83	127,014,686	1,460.36	128,915,586	1.84
26	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	7,128	18,680.06	133,151,515	17,765.49	126,632,482	1.81
27	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	容器・包装	19,344	5,917.81	114,474,165	6,383.07	123,474,203	1.77
28	フランス	株式	CARREFOUR SUPERMARCHE	生活必需品流通・小売り	47,435	2,611.18	123,861,501	2,559.76	121,422,216	1.74
29	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	ホテル・レストラン・レジャー	17,351	6,868.90	119,182,413	6,601.85	114,548,829	1.64
30	フィンランド	株式	STORA ENSO OYJ-R	紙製品・林産品	57,994	1,932.88	112,095,443	1,923.90	111,574,729	1.60

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.91
	国内	機械	1.26
	国外	化学	9.24
		容器・包装	9.33
		紙製品・林産品	1.60
		機械	11.11
		商業サービス・用品	3.14
		陸上運輸	3.64
		家庭用耐久財	3.47
		ホテル・レストラン・レジャー	8.20
		生活必需品流通・小売り	13.08
		食品	24.21
		家庭用品	3.05
		ヘルスケア機器・用品	3.33
		金融サービス	0.55
		総合公益事業	0.55
		水道	2.43
合計			99.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

開示資料

決算