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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/21 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	陸運・鉄道	3,600	28,127.05	101,257,393	27,755.68	99,920,451	3.22
2	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	複合小売り	5,395	16,893.00	91,137,759	17,252.73	93,078,499	3.00
3	フランス	株式	VEOLIA ENVIRONNEMENT	総合公益事業	28,647	3,248.63	93,063,790	3,225.77	92,408,897	2.97
4	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	2,762	33,979.58	93,851,603	32,077.21	88,597,270	2.85
5	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	26,406	3,536.41	93,382,594	3,290.56	86,890,530	2.80
6	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	19,686	4,823.05	94,946,634	4,395.80	86,535,780	2.78
7	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	容器・包装	6,747	14,212.75	95,893,467	12,594.29	84,973,733	2.73
8	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	専門小売り	8,437	10,247.07	86,454,593	9,895.75	83,490,484	2.69
9	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品	23,000	3,754.19	86,346,505	3,293.50	75,750,670	2.44
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	5,063	15,645.60	79,213,718	14,922.96	75,554,992	2.43
11	フランス	株式	DANONE	食品	9,569	8,914.50	85,302,935	7,868.92	75,297,772	2.42
12	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	5,743	13,592.96	78,064,393	12,765.95	73,314,862	2.36
13	イギリス	株式	COCA-COLA HBC AG-DI	飲料	19,830	3,934.63	78,023,891	3,677.32	72,921,387	2.35
14	スウェーデン	株式	ALFA LAVAL AB	機械	28,964	2,817.19	81,597,194	2,502.85	72,492,605	2.33
15	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	12,138	6,028.49	73,173,918	5,959.55	72,337,113	2.33
16	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	15,890	4,968.40	78,947,989	4,334.52	68,875,559	2.22
17	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	4,707	14,174.14	66,717,685	14,390.27	67,735,010	2.18
18	日本	株式	栗田工業	機械	24,000	3,231.03	77,544,956	2,795.00	67,080,000	2.16
19	アメリカ	株式	SYSCO CORP	食品・生活必需品小売り	8,409	9,022.81	75,872,819	7,625.08	64,119,318	2.06
20	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	陸運・鉄道	6,700	10,147.47	67,988,064	9,494.48	63,613,037	2.05
21	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	25,418	2,720.64	69,153,381	2,502.58	63,610,727	2.05
22	フランス	株式	SEB SA	家庭用耐久財	4,565	15,504.69	70,778,912	13,656.32	62,341,101	2.00
23	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	3,552	18,616.23	66,124,855	17,507.70	62,187,371	2.00
24	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	9,458	7,351.02	69,526,030	6,519.28	61,659,369	1.98
25	アメリカ	株式	TORO CO	機械	7,453	8,975.54	66,894,708	8,171.13	60,899,492	1.96
26	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	電子装置・機器・部品	2,571	27,642.42	71,068,680	23,410.35	60,188,035	1.94
27	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	5,357	12,824.43	68,700,490	10,872.96	58,246,472	1.87
28	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	3,779	14,857.31	56,145,778	13,982.96	52,841,626	1.70
29	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	飲料	17,098	3,069.51	52,482,507	3,090.30	52,838,004	1.70
30	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	6,254	8,723.42	54,556,270	8,242.23	51,546,938	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.40
	国内	機械	2.79
	国外	化学	8.71
		容器・包装	6.60
		機械	12.36
		陸運・鉄道	5.27
		家庭用耐久財	2.00
		ホテル・レストラン・レジャー	8.54
		インターネット販売・通信販売	0.27
		複合小売り	3.78
		専門小売り	2.69
		食品・生活必需品小売り	6.07
		飲料	6.49
		食品	18.23
		家庭用品	1.66
		電子装置・機器・部品	5.19
		総合公益事業	2.97
		水道	1.70
合計			96.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)

開示資料

決算