有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/24 10:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	15,778	14,890.92	234,948,936	15,552.21	245,382,927	4.00
2	フランス	株式	DANONE	食品	22,916	10,109.50	231,669,521	10,646.15	243,967,219	3.97
3	ドイツ	株式	GEA GROUP AG	機械	27,299	7,717.75	210,687,130	8,659.14	236,385,863	3.85
4	フランス	株式	SEB SA	家庭用耐久財	15,766	14,183.93	223,623,936	13,358.25	210,606,327	3.43
5	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	15,098	15,417.50	232,773,516	13,916.31	210,108,548	3.42
6	ドイツ	株式	SYMRISE AG	化学	13,927	15,406.33	214,563,971	15,065.19	209,812,929	3.42
7	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	34,870	5,095.70	177,687,289	5,214.56	181,831,791	2.96
8	オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業サービス・用品	90,199	1,812.39	163,475,873	1,967.15	177,435,233	2.89
9	ノルウェー	株式	MOWI ASA	食品	59,608	2,856.84	170,290,519	2,785.01	166,009,472	2.70
10	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	31,261	5,203.26	162,659,236	5,288.84	165,334,552	2.69
11	アメリカ	株式	NUTRIEN LTD	化学	21,020	7,884.77	165,737,941	7,862.16	165,262,710	2.69
12	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナルケア用品	18,982	8,559.47	162,476,009	8,385.93	159,181,856	2.59
13	フランス	株式	SODEXO	ホテル・レストラン・レジャー	13,814	10,971.48	151,560,112	11,467.71	158,415,084	2.58
14	アメリカ	株式	SYSCO CORP	生活必需品流通・小売り	13,427	11,190.82	150,259,219	11,183.34	150,158,738	2.44
15	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	飲料	27,652	4,668.98	129,106,642	5,030.40	139,100,861	2.26
16	アメリカ	株式	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	陸上運輸	11,683	11,942.16	139,520,363	11,452.74	133,802,459	2.18
17	イギリス	株式	HALEON PLC	パーソナルケア用品	184,015	701.78	129,139,038	721.43	132,755,016	2.16
18	アメリカ	株式	SMURFIT WESTROCK PLC	容器・包装	15,550	8,384.51	130,379,184	7,736.44	120,301,678	1.96
19	アメリカ	株式	INGREDION INC	食品	6,012	20,319.19	122,159,026	19,490.02	117,174,045	1.91
20	アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	10,909	8,817.34	96,188,448	9,568.40	104,381,709	1.70
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	6,959	14,182.72	98,697,612	14,486.55	100,811,966	1.64
22	アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	容器・包装	7,649	13,166.80	100,712,881	13,154.49	100,618,742	1.64
23	アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	水道	5,001	18,204.36	91,040,015	20,058.77	100,313,926	1.63
24	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	1,352	71,657.50	96,880,948	71,923.91	97,241,138	1.58
25	ドイツ	株式	EVONIK INDUSTRIES AG	化学	30,518	2,793.01	85,237,384	2,996.07	91,434,308	1.49
26	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	4,440	18,713.24	83,086,786	20,335.66	90,290,343	1.47
27	スイス	株式	SIG GROUP AG	容器・包装	28,713	3,223.36	92,552,384	3,013.68	86,531,940	1.41
28	アメリカ	株式	NOMAD FOODS LTD	食品	28,910	2,471.05	71,438,105	2,785.35	80,524,720	1.31
29	アメリカ	株式	ESSENTIAL UTILITIES INC	水道	14,118	5,012.44	70,765,745	5,623.10	79,386,953	1.29
30	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	16,500	4,840.00	79,860,000	4,811.00	79,381,500	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.97
	国内	機械	1.78
	国外	化学	9.49
		容器・包装	5.50
		紙製品・林産品	1.25
		建設関連製品	0.30
		機械	12.09
		商業サービス・用品	2.89
		陸上運輸	3.73
		家庭用耐久財	3.43
		ホテル・レストラン・レジャー	6.67
		生活必需品流通・小売り	11.83
		飲料	2.26
		食品	17.54
		パーソナルケア用品	4.76
		ヘルスケア機器・用品	1.47
		医薬品	0.97
		総合公益事業	0.61
		水道	4.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.04
		専門サービス	0.25
合計			95.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

開示資料

決算