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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【提出】: 2021/04/22 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	3,807	31,683.74	120,620,036	36,978.18	140,775,960	3.55
2	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	容器・包装	6,842	16,567.56	113,355,263	19,010.25	130,068,131	3.28
3	アメリカ	株式	REXNORD CORP	機械	24,423	4,449.74	108,676,244	4,804.62	117,343,356	2.96
4	アメリカ	株式	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	電子装置・機器・部品	2,214	42,779.43	94,713,675	52,872.12	117,058,885	2.95
5	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	電子装置・機器・部品	14,717	7,528.87	110,802,453	7,824.24	115,149,487	2.91
6	日本	株式	栗田工業	機械	25,300	4,400.00	111,320,000	4,310.00	109,043,000	2.75
7	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	陸運・鉄道	2,800	36,881.03	103,266,892	38,497.24	107,792,280	2.72
8	アメリカ	株式	PENTAIR PLC	機械	18,137	6,092.37	110,497,405	5,937.24	107,683,903	2.72
9	アメリカ	株式	NOMAD FOODS LTD	食品	39,955	2,827.31	112,965,271	2,595.68	103,710,694	2.62
10	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	5,664	18,965.67	107,421,598	17,913.10	101,459,827	2.56
11	アメリカ	株式	TRACTOR SUPPLY COMPANY	専門小売り	5,822	16,617.30	96,745,963	17,125.37	99,703,933	2.52
12	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	容器・包装	18,924	5,233.15	99,032,282	5,217.66	98,738,998	2.49
13	フランス	株式	SEB SA	家庭用耐久財	4,974	20,909.38	104,003,281	19,747.03	98,221,752	2.48
14	イギリス	株式	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	食品	24,237	3,282.01	79,546,284	3,594.70	87,124,763	2.20
15	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	39,323	1,986.96	78,133,344	2,194.53	86,295,676	2.18
16	イギリス	株式	COCA-COLA HBC AG-DI	飲料	24,723	3,335.54	82,464,772	3,435.82	84,943,956	2.14
17	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	情報技術サービス	3,854	19,760.82	76,158,219	21,185.18	81,647,713	2.06
18	アメリカ	株式	MOSAIC CO/THE	化学	24,853	2,954.02	73,416,470	3,270.37	81,278,630	2.05
19	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	複合小売り	3,718	21,948.06	81,602,896	20,047.24	74,535,675	1.88
20	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	12,819	6,042.43	77,458,006	5,741.74	73,603,493	1.86
21	アメリカ	株式	ARCHER DANIELS MIDLAND	食品	12,009	5,664.77	68,028,248	6,093.43	73,176,091	1.84
22	カナダ	株式	CANADIAN NATL RAILWAY CO	陸運・鉄道	6,000	11,569.94	69,419,658	11,742.32	70,453,965	1.78
23	フランス	株式	DANONE	食品	9,262	7,064.50	65,431,445	7,555.27	69,976,957	1.76
24	アメリカ	株式	LOUISIANA-PACIFIC CORP	紙製品・林産品	13,918	4,314.81	60,053,560	5,013.93	69,783,982	1.76
25	カナダ	株式	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	ホテル・レストラン・レジャー	10,600	6,309.61	66,881,885	6,522.86	69,142,330	1.74
26	アメリカ	株式	AGCO CORP	機械	4,849	12,003.22	58,203,647	13,723.24	66,544,039	1.68
27	アイルランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品	4,996	14,606.86	72,975,898	13,173.30	65,813,807	1.66
28	スウェーデン	株式	AAK AB	食品	28,185	2,044.82	57,633,279	2,312.64	65,181,955	1.64
29	アメリカ	株式	IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	容器・包装	11,965	5,393.54	64,533,762	5,356.06	64,085,288	1.61
30	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	化学	12,595	4,629.48	58,308,401	4,957.62	62,441,287	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	0.49
	国内	機械	3.99
	国外	化学	11.71
		容器・包装	8.67
		紙製品・林産品	1.76
		機械	11.91
		商業サービス・用品	0.87
		陸運・鉄道	4.50
		家庭用耐久財	2.48
		ホテル・レストラン・レジャー	4.47
		インターネット販売・通信販売	3.18
		複合小売り	2.38
		専門小売り	2.52
		食品・生活必需品小売り	3.33
		飲料	4.45
		食品	17.96
		家庭用品	1.14
		情報技術サービス	4.56
		電子装置・機器・部品	5.86
		水道	1.19
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

開示資料

決算