世界フード関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,073,382 | 144,554,787 |
| コール・ローン | 11,105,803 | 138,336,299 |
| 株式 | 3,685,533,293 | 5,352,487,646 |
| 派生商品評価勘定 | 8,055 | 39,758 |
| 未収入金 | 61,508,013 | 13,759,943 |
| 未収配当金 | 1,647,033 | 2,163,281 |
| 流動資産計 | 3,778,875,579 | 5,651,341,714 |
| 資産の部合計 | 3,778,875,579 | 5,651,341,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,335,967 | 19,511,804 |
| 未払受託者報酬 | 588,790 | 757,965 |
| 未払委託者報酬 | 32,383,104 | 41,687,831 |
| 未払利息 | 5 | 103 |
| その他未払費用 | 58,814 | 75,737 |
| 流動負債計 | 39,366,680 | 62,033,440 |
| 負債の部合計 | 39,366,680 | 62,033,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,034,406,805 | 3,866,955,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 705,102,094 | 1,722,352,781 |
| （分配準備積立金） | 510,687,834 | 418,151,657 |
| 元本等合計 | 3,739,508,899 | 5,589,308,274 |
| 純資産の部合計 | 3,739,508,899 | 5,589,308,274 |
| 負債・純資産合計 | 3,778,875,579 | 5,651,341,714 |
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