純資産
個別
- 2020年1月27日
- 34億803万
- 2021年1月26日 +9.73%
- 37億3950万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年2月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/04/22 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 992 36,245,919 単位型株式投資信託 195 823,799 追加型公社債投資信託 14 6,414,778 単位型公社債投資信託 496 1,632,331 合計 1,697 45,116,827 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/04/22 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/04/22 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2021/04/22 9:04
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/04/22 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 97,337,567 2.46 合計(純資産総額) 3,956,408,012 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 177,598,250 4.48 アメリカ 1,987,655,085 50.23 カナダ 247,388,575 6.25 ドイツ 104,802,642 2.64 イタリア 39,112,504 0.98 フランス 279,928,691 7.07 オランダ 182,607,053 4.61 アイルランド 164,552,805 4.15 イギリス 404,053,051 10.21 スイス 50,485,722 1.27 スウェーデン 65,181,955 1.64 オーストラリア 34,709,137 0.87 香港 120,994,975 3.05 小計 3,859,070,445 97.53 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 97,337,567 2.46 合計(純資産総額) 3,956,408,012 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/22 9:04
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/22 9:04
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/04/22 9:04
e border="0">2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2020年 1月27日) 3,408 3,408 1.1320 1.1320 第2計算期間 (2021年 1月26日) 3,739 3,739 1.2324 1.2324 2020年 2月末日 3,101 ― 1.0373 ― 3月末日 2,658 ― 0.8761 ― 4月末日 2,916 ― 0.9522 ― 5月末日 3,075 ― 0.9896 ― 6月末日 3,160 ― 1.0050 ― 7月末日 3,322 ― 1.0361 ― 8月末日 3,504 ― 1.0942 ― 9月末日 3,518 ― 1.0861 ― 10月末日 3,339 ― 1.0537 ― 11月末日 3,627 ― 1.1596 ― 12月末日 3,726 ― 1.1979 ― 2021年 1月末日 3,694 ― 1.2172 ― 2月末日 3,956 ― 1.2932 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/04/22 9:04
e border="0">2021年2月26日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,986,575,018 円 Ⅱ 負債総額 30,167,006 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,956,408,012 円 Ⅳ 発行済口数 3,059,322,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2932 円 Ⅰ 資産総額 3,986,575,018 円 Ⅱ 負債総額 30,167,006 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,956,408,012 円 Ⅳ 発行済口数 3,059,322,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2932 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/04/22 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2021/04/22 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。2021/04/22 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2021/04/22 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月26日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 サントリー食品インターナショナル 5,400 3,635.00 19,629,000 クボタ 13,600 2,386.00 32,449,600 栗田工業 25,300 4,400.00 111,320,000 小計 銘柄数:3 163,398,600 組入時価比率:4.4% 4.4% 米ドル CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 6,679 43.47 290,336.13 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE 4,295 116.33 499,637.35 MOSAIC CO/THE 6,464 28.67 185,322.88 NUTRIEN LTD 8,813 52.93 466,472.09 AVERY DENNISON CORP 6,842 155.93 1,066,873.06 IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 9,399 51.83 487,150.17 LOUISIANA-PACIFIC CORP 13,918 40.61 565,209.98 AGCO CORP 4,271 112.14 478,949.94 DEERE & COMPANY 3,807 298.20 1,135,247.40 PENTAIR PLC 18,137 57.34 1,039,975.58 REXNORD CORP 24,423 41.88 1,022,835.24 TORO CO 6,729 99.84 671,823.36 DARDEN RESTAURANTS INC 3,020 120.00 362,400.00 DOLLAR GENERAL CORP 3,790 206.57 782,900.30 DOLLAR TREE INC 3,855 106.37 410,056.35 TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,327 156.14 831,757.78 SYSCO CORP 5,782 73.00 422,086.00 KEURIG DR PEPPER INC 16,151 32.03 517,316.53 PEPSICO INC 3,189 140.18 447,034.02 ARCHER DANIELS MIDLAND 8,582 53.09 455,618.38 CONAGRA BRANDS INC 13,413 34.96 468,918.48 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 13,671 56.87 777,469.77 NOMAD FOODS LTD 39,955 26.61 1,063,202.55 GLOBAL PAYMENTS INC 3,345 185.08 619,092.60 PAYPAL HOLDINGS INC 1,519 247.75 376,332.25 TRIMBLE INC 15,708 70.86 1,113,068.88 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,637 402.63 1,061,735.31 AMERICAN WATER WORKS CO INC 3,608 161.21 581,645.68 小計 銘柄数:28 18,200,468.06 (1,888,662,570) 組入時価比率:50.5% 51.2% カナダドル CANADIAN NATL RAILWAY CO 6,000 137.59 825,540.00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,800 438.59 1,228,052.00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 9,300 75.29 700,197.00 小計 銘柄数:3 2,753,789.00 (224,158,424) 組入時価比率:6.0% 6.1% ユーロ EVONIK INDUSTRIES AG 15,661 26.40 413,450.40 KONINKLIJKE DSM NV 5,664 146.85 831,758.40 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 18,924 40.52 766,800.48 SEB SA 4,974 161.90 805,290.60 DELIVERY HERO SE 1,151 137.75 158,550.25 HELLOFRESH SE 3,775 72.50 273,687.50 CARREFOUR SUPERMARCHE 16,784 14.82 248,822.80 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 17,649 24.10 425,340.90 DANONE 9,262 54.70 506,631.40 JDE PEET'S BV 4,201 32.13 134,978.13 KERRY GROUP PLC-A 5,177 113.10 585,518.70 WORLDLINE SA 6,057 70.92 429,562.44 小計 銘柄数:12 5,580,392.00 (702,571,352) 組入時価比率:18.8% 19.1% 英ポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 8,298 64.74 537,212.52 COMPASS GROUP PLC 34,321 13.21 453,552.01 OCADO GROUP PLC 8,561 27.54 235,769.94 THG PLC 25,487 7.52 191,662.24 COCA-COLA HBC AG-DI 22,342 22.33 498,896.86 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 23,350 22.00 513,700.00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5,584 65.54 365,975.36 小計 銘柄数:7 2,796,768.93 (396,805,575) 組入時価比率:10.6% 10.8% スイスフラン SIG COMBIBLOC GROUP AG 21,904 21.40 468,745.60 小計 銘柄数:1 468,745.60 (54,754,173) 組入時価比率:1.5% 1.5% スウェーデンクローナ ALFA LAVAL AB 5,082 231.90 1,178,515.80 AAK AB 26,641 159.30 4,243,911.30 小計 銘柄数:2 5,422,427.10 (67,888,787) 組入時価比率:1.8% 1.8% 豪ドル BRAMBLES LTD 42,041 10.62 446,475.42 小計 銘柄数:1 446,475.42 (35,709,104) 組入時価比率:1.0% 1.0% 香港ドル MEITUAN-CLASS B 4,900 399.80 1,959,020.00 CHINA FOODS LTD 554,000 3.39 1,878,060.00 CHINA MENGNIU DAIRY CO 44,000 47.65 2,096,600.00 DALI FOODS GROUP CO LTD 569,500 4.70 2,676,650.00 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 501,000 5.41 2,710,410.00 小計 銘柄数:5 11,320,740.00 (151,584,708) 組入時価比率:4.1% 4.1% 合計 3,685,533,293 (3,522,134,693)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年1月26日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
