世界フード関連株式オープンの損益計算書

【提出】

2021年4月22日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月31日至 2020年1月27日	自 2020年1月28日至 2021年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	53,400,503	58,149,574
配当株式	847,881	－
受取利息	813,944	68,948
有価証券売買等損益	388,214,290	395,739,990
為替差損益	-78,861,083	-43,835,499
営業収益合計	364,415,535	410,123,013
営業費用
支払利息	45,656	33,519
受託者報酬	1,060,907	1,085,587
委託者報酬	58,349,972	59,706,631
その他費用	6,371,550	2,334,677
営業費用合計	65,828,085	63,160,414
営業利益又は営業損失（△）	298,587,450	346,962,599
経常利益又は経常損失（△）	298,587,450	346,962,599
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	298,587,450	346,962,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	73,276,239	13,854,412
中間剰余金又は中間欠損金（△）	397,488,286	705,102,094
剰余金増加額又は欠損金減少額	262,494,721	65,364,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,494,721	65,364,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,317,646	90,858,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,317,646	90,858,841
分配金	－	－