世界フード関連株式オープンの損益計算書

【提出】

2022年4月20日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月28日至 2021年1月26日	自 2021年1月27日至 2022年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	58,149,574	74,731,005
受取利息	68,948	5,248
有価証券売買等損益	395,739,990	346,658,135
為替差損益	-43,835,499	293,448,486
営業収益合計	410,123,013	714,842,874
営業費用
支払利息	33,519	89,060
受託者報酬	1,085,587	1,779,303
委託者報酬	59,706,631	97,861,383
その他費用	2,334,677	3,465,660
営業費用合計	63,160,414	103,195,406
営業利益又は営業損失（△）	346,962,599	611,647,468
経常利益又は経常損失（△）	346,962,599	611,647,468
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	346,962,599	611,647,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,854,412	175,916,901
中間剰余金又は中間欠損金（△）	705,102,094	1,880,960,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,364,462	1,081,426,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,364,462	1,081,426,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,858,841	341,298,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,858,841	341,298,461
分配金	－	－