純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2021年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/10/21 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	38,257,481
単位型株式投資信託	196	822,500
追加型公社債投資信託	14	6,278,884
単位型公社債投資信託	503	1,622,437
合計	1,704	46,981,302

2021/10/21 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	308,586,842	5.19
合計(純資産総額)		5,935,678,667	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本186,921,7003.14アメリカ2,784,269,19246.90カナダ232,713,9433.92ドイツ208,301,3273.50イタリア96,752,8421.63フランス450,944,4227.59オランダ314,285,6475.29アイルランド273,371,1144.60イギリス643,322,54410.83スイス169,793,6842.86スウェーデン70,225,5651.18ノルウェー17,624,7800.29オーストラリア47,164,2790.79香港131,400,7862.21小計5,627,091,82594.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―308,586,8425.19合計(純資産総額)5,935,678,667100.00

2021/10/21 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/10/21 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2020年 1月27日)3,4083,4081.13201.1320第2計算期間(2021年 1月26日)3,7393,7391.23241.23242020年 8月末日3,504―1.0942―9月末日3,518―1.0861―10月末日3,339―1.0537―11月末日3,627―1.1596―12月末日3,726―1.1979―2021年 1月末日3,694―1.2172―2月末日3,956―1.2932―3月末日4,448―1.3858―4月末日4,767―1.4365―5月末日5,069―1.4621―6月末日5,391―1.4484―7月末日5,645―1.4422―8月末日5,935―1.4706―

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