世界フード関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 216,832,237 | 551,870,490 |
| コール・ローン | 322,827,549 | 111,951,571 |
| 株式 | 5,738,041,258 | 6,705,434,996 |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,064 |
| 未収入金 | 7,782,589 | 17,333,500 |
| 未収配当金 | 4,742,003 | 7,801,595 |
| 流動資産計 | 6,290,225,636 | 7,394,504,216 |
| 資産の部合計 | 6,290,225,636 | 7,394,504,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,886 | － |
| 未払金 | 10,617,405 | 32,477,219 |
| 未払解約金 | 18,858,401 | 2,586,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,338 | 1,225,564 |
| 未払委託者報酬 | 56,173,552 | 67,405,742 |
| 未払利息 | 190 | 44 |
| その他未払費用 | 102,077 | 122,494 |
| 流動負債計 | 86,774,849 | 103,817,163 |
| 負債の部合計 | 86,774,849 | 103,817,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,322,489,936 | 5,067,417,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,880,960,851 | 2,223,269,597 |
| （分配準備積立金） | 802,463,884 | 722,954,453 |
| 元本等合計 | 6,203,450,787 | 7,290,687,053 |
| 純資産の部合計 | 6,203,450,787 | 7,290,687,053 |
| 負債・純資産合計 | 6,290,225,636 | 7,394,504,216 |
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