世界フード関連株式オープンの損益計算書

【提出】

2023年10月25日 9:16

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月27日至 2022年7月26日	自 2023年1月27日至 2023年7月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	75,308,255	88,189,749
受取利息	180,292	6,978,875
有価証券売買等損益	-747,234,038	-164,872,504
為替差損益	901,703,824	746,859,678
その他収益	3,756	6,127
営業収益合計	229,962,089	677,161,925
営業費用
支払利息	35,138	17,523
受託者報酬	1,093,907	1,230,035
委託者報酬	60,164,684	67,651,689
その他費用	1,463,662	1,825,031
営業費用合計	62,757,391	70,724,278
営業利益又は営業損失（△）	167,204,698	606,437,647
経常利益又は経常損失（△）	167,204,698	606,437,647
四半期純利益又は四半期純損失（△）	167,204,698	606,437,647
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,298,415	27,245,649
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,223,269,597	2,744,846,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	377,448,747	118,476,215
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,448,747	118,476,215
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,870,789	176,091,020
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,870,789	176,091,020
分配金	－	－