世界フード関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 551,870,490 | 220,438,737 |
| コール・ローン | 111,951,571 | 80,447,819 |
| 株式 | 6,705,434,996 | 7,410,849,258 |
| 派生商品評価勘定 | 112,064 | － |
| 未収入金 | 17,333,500 | － |
| 未収配当金 | 7,801,595 | 9,613,912 |
| 流動資産計 | 7,394,504,216 | 7,721,349,726 |
| 資産の部合計 | 7,394,504,216 | 7,721,349,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,950 |
| 未払金 | 32,477,219 | － |
| 未払解約金 | 2,586,100 | 1,208,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,564 | 1,230,035 |
| 未払委託者報酬 | 67,405,742 | 67,651,689 |
| 未払利息 | 44 | 150 |
| その他未払費用 | 122,494 | 122,945 |
| 流動負債計 | 103,817,163 | 70,242,620 |
| 負債の部合計 | 103,817,163 | 70,242,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,067,417,456 | 4,906,260,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,223,269,597 | 2,744,846,790 |
| （分配準備積立金） | 722,954,453 | 668,245,808 |
| 元本等合計 | 7,290,687,053 | 7,651,107,106 |
| 純資産の部合計 | 7,290,687,053 | 7,651,107,106 |
| 負債・純資産合計 | 7,394,504,216 | 7,721,349,726 |
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