純資産
個別
- 2025年1月27日
- 64億1307万
- 2026年1月26日 -14.12%
- 55億768万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2026年2月27日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/04/23 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 879 76,278,190 単位型株式投資信託 120 553,570 追加型公社債投資信託 14 7,434,661 単位型公社債投資信託 344 504,402 合計 1,357 84,770,824 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/04/23 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通りとします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/04/23 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2026/04/23 9:00
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/23 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 388,959,140 6.70 合計(純資産総額) 5,800,584,254 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 456,895,900 7.87 アメリカ 2,213,562,159 38.16 カナダ 110,252,467 1.90 ドイツ 321,079,644 5.53 フランス 289,199,364 4.98 オランダ 199,299,089 3.43 オーストリア 98,530,277 1.69 フィンランド 57,847,944 0.99 アイルランド 197,164,000 3.39 ポルトガル 45,827,297 0.79 スイス 57,128,785 0.98 イギリス 890,400,955 15.35 スイス 91,110,760 1.57 ノルウェー 159,737,117 2.75 デンマーク 101,880,309 1.75 オーストラリア 89,784,557 1.54 香港 31,924,490 0.55 小計 5,411,625,114 93.29 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 388,959,140 6.70 合計(純資産総額) 5,800,584,254 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/04/23 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/04/23 9:00
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/23 9:00
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2020年 1月27日) 3,408 3,408 1.1320 1.1320 第2計算期間 (2021年 1月26日) 3,739 3,739 1.2324 1.2324 第3計算期間 (2022年 1月26日) 6,203 6,203 1.4352 1.4352 第4計算期間 (2023年 1月26日) 7,290 7,290 1.4387 1.4387 第5計算期間 (2024年 1月26日) 6,981 6,981 1.5405 1.5405 第6計算期間 (2025年 1月27日) 6,413 6,413 1.7099 1.7099 第7計算期間 (2026年 1月26日) 5,507 5,507 1.7535 1.7535 2025年 2月末日 6,130 ― 1.6558 ― 3月末日 6,079 ― 1.6511 ― 4月末日 5,873 ― 1.6220 ― 5月末日 6,140 ― 1.7041 ― 6月末日 6,093 ― 1.7054 ― 7月末日 5,995 ― 1.6994 ― 8月末日 5,857 ― 1.6806 ― 9月末日 5,663 ― 1.6556 ― 10月末日 5,686 ― 1.6978 ― 11月末日 5,647 ― 1.7240 ― 12月末日 5,546 ― 1.7418 ― 2026年 1月末日 5,479 ― 1.7487 ― 2月末日 5,800 ― 1.8694 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/04/23 9:00
e border="0">2026年2月27日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,814,513,341 円 Ⅱ 負債総額 13,929,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,800,584,254 円 Ⅳ 発行済口数 3,102,832,970 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8694 円 Ⅰ 資産総額 5,814,513,341 円 Ⅱ 負債総額 13,929,087 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,800,584,254 円 Ⅳ 発行済口数 3,102,832,970 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8694 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/04/23 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2026/04/23 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。2026/04/23 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2026/04/23 9:00
第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年1月26日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 サントリー食品インターナショナル 18,000 5,002.00 90,036,000 東洋水産 5,200 10,925.00 56,810,000 クボタ 37,800 2,341.50 88,508,700 栗田工業 12,400 7,234.00 89,701,600 小計 銘柄数:4 325,056,300 組入時価比率:5.9% 6.2% 米ドル CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,977 92.38 275,015.26 MOSAIC CO/THE 8,357 28.79 240,598.03 NUTRIEN LTD 16,045 70.88 1,137,269.60 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 1,893 85.43 161,718.99 AVERY DENNISON CORP 1,699 187.43 318,443.57 CROWN HOLDINGS INC 7,898 103.92 820,760.16 PACKAGING CORP OF AMERICA 2,275 225.39 512,762.25 SMURFIT WESTROCK PLC 10,461 43.80 458,191.80 AGCO CORP 2,997 113.79 341,028.63 CNH INDUSTRIAL NV 34,204 10.88 372,139.52 DEERE & COMPANY 932 514.43 479,448.76 IDEX CORP 1,049 195.27 204,838.23 PENTAIR PLC 10,797 107.55 1,161,217.35 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD 13,000 72.83 946,790.00 UBER TECHNOLOGIES INC 3,971 82.31 326,853.01 KROGER CO 13,834 64.25 888,834.50 SYSCO CORP 14,047 76.21 1,070,521.87 WALMART INC 2,814 117.73 331,292.22 KEURIG DR PEPPER INC 7,792 27.76 216,305.92 BUNGE GLOBAL SA 2,632 113.60 298,995.20 INGREDION INC 3,100 116.82 362,142.00 MCCORMICK & CO INC. 2,886 60.79 175,439.94 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3,767 58.40 219,992.80 PILGRIM S PRIDE CORP 6,081 42.03 255,584.43 ABBOTT LABORATORIES 5,616 107.42 603,270.72 ZOETIS INC 2,889 124.05 358,380.45 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4,176 129.71 541,668.96 ESSENTIAL UTILITIES INC 13,982 39.19 547,954.58 AGILENT TECHNOLOGIES INC 1,266 135.05 170,973.30 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1,470 625.98 920,190.60 小計 銘柄数:30 14,718,622.65 (2,279,178,717) 組入時価比率:41.4% 43.2% カナダドル LOBLAW COMPANIES LTD 16,000 62.96 1,007,360.00 小計 銘柄数:1 1,007,360.00 (113,932,416) 組入時価比率:2.1% 2.2% ユーロ DSM-FIRMENICH AG 5,937 65.64 389,704.68 SYMRISE AG 5,981 72.58 434,100.98 STORA ENSO OYJ-R 27,678 10.40 287,851.20 ANDRITZ AG 7,664 71.80 550,275.20 GEA GROUP AG 20,677 60.55 1,251,992.35 SODEXO 2,725 42.12 114,777.00 JERONIMO MARTINS 11,291 20.22 228,304.02 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 27,182 32.93 895,103.26 DANONE 15,873 67.54 1,072,062.42 GLANBIA PLC 15,178 15.99 242,696.22 KERRY GROUP PLC-A 11,150 72.55 808,932.50 VEOLIA ENVIRONNEMENT 13,655 30.25 413,063.75 小計 銘柄数:12 6,688,863.58 (1,228,610,462) 組入時価比率:22.3% 23.3% 英ポンド CRODA INTERNATIONAL PLC 10,496 27.64 290,109.44 COMPASS GROUP PLC 31,832 22.39 712,718.48 SAINSBURY 201,242 3.13 629,887.46 MAGNUM ICE CREAM CO 4,623 12.31 56,909.13 TATE & LYLE PLC 37,611 3.77 142,094.35 UNILEVER PLC 20,253 48.64 985,105.92 HALEON PLC 183,815 3.79 698,129.37 SEVERN TRENT PLC 9,389 28.14 264,206.46 UNITED UTILITIES GROUP PLC 24,148 11.92 287,964.90 小計 銘柄数:9 4,067,125.51 (860,237,716) 組入時価比率:15.6% 16.3% スイスフラン SGS SA-REG 4,429 94.54 418,717.66 小計 銘柄数:1 418,717.66 (83,458,803) 組入時価比率:1.5% 1.6% ノルウェークローネ TOMRA SYSTEMS ASA 15,341 130.00 1,994,330.00 MOWI ASA 38,397 211.20 8,109,446.40 小計 銘柄数:2 10,103,776.40 (160,852,120) 組入時価比率:2.9% 3.0% デンマーククローネ NOVONESIS (NOVOZYMES) B 11,133 404.10 4,498,845.30 小計 銘柄数:1 4,498,845.30 (110,671,594) 組入時価比率:2.0% 2.1% 豪ドル BRAMBLES LTD 32,579 22.97 748,339.63 小計 銘柄数:1 748,339.63 (80,139,690) 組入時価比率:1.5% 1.5% 香港ドル CHINA MENGNIU DAIRY CO 102,000 15.82 1,613,640.00 小計 銘柄数:1 1,613,640.00 (32,046,890) 組入時価比率:0.6% 0.6% 合計 5,274,184,708 (4,949,128,408)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2026年1月26日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
