AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,241,992 |
| 親投資信託受益証券 | 169,363,786 |
| 派生商品評価勘定 | 178,364 |
| 前払金 | 556,950 |
| 差入委託証拠金 | 4,635,000 |
| 流動資産計 | 205,976,092 |
| 資産の部合計 | 205,976,092 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 231,438 |
| 未払受託者報酬 | 30,499 |
| 未払委託者報酬 | 721,732 |
| 未払利息 | 70 |
| その他未払費用 | 1,489 |
| 流動負債計 | 985,228 |
| 負債の部合計 | 985,228 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 206,801,279 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,810,415 |
| （分配準備積立金） | 1,304,610 |
| 元本等合計 | 204,990,864 |
| 純資産の部合計 | 204,990,864 |
| 負債・純資産合計 | 205,976,092 |
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