AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,241,992 | 145,841,269 |
| 親投資信託受益証券 | 169,363,786 | 798,738,570 |
| 派生商品評価勘定 | 178,364 | 4,355,710 |
| 前払金 | 556,950 | 2,945,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,635,000 | 24,510,000 |
| 流動資産計 | 205,976,092 | 976,390,549 |
| 資産の部合計 | 205,976,092 | 976,390,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 231,438 | 5,164,900 |
| 未払受託者報酬 | 30,499 | 72,021 |
| 未払委託者報酬 | 721,732 | 1,705,362 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 1,489 | 3,353 |
| 流動負債計 | 985,228 | 6,945,636 |
| 負債の部合計 | 985,228 | 6,945,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,801,279 | 1,028,654,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,810,415 | -59,209,628 |
| （分配準備積立金） | 1,304,610 | 3,744,724 |
| 元本等合計 | 204,990,864 | 969,444,913 |
| 純資産の部合計 | 204,990,864 | 969,444,913 |
| 負債・純資産合計 | 205,976,092 | 976,390,549 |
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