AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 98,000,000 |
| コール・ローン | 145,841,269 | 91,343,180 |
| 親投資信託受益証券 | 798,738,570 | 825,321,362 |
| 派生商品評価勘定 | 4,355,710 | 8,003,120 |
| 前払金 | 2,945,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 24,510,000 | 30,600,000 |
| 流動資産計 | 976,390,549 | 1,053,267,662 |
| 資産の部合計 | 976,390,549 | 1,053,267,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 14,435,000 |
| 未払解約金 | － | 101,396,655 |
| 派生商品評価勘定 | 5,164,900 | 1,181,320 |
| 未払受託者報酬 | 72,021 | 172,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,362 | 4,089,633 |
| その他未払費用 | 3,353 | 8,089 |
| 流動負債計 | 6,945,636 | 121,283,458 |
| 負債の部合計 | 6,945,636 | 121,283,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,654,541 | 915,455,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,209,628 | 16,528,626 |
| （分配準備積立金） | 3,744,724 | 47,923,485 |
| 元本等合計 | 969,444,913 | 931,984,204 |
| 純資産の部合計 | 969,444,913 | 931,984,204 |
| 負債・純資産合計 | 976,390,549 | 1,053,267,662 |
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