AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 205,976,092 | 211,098,208 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 205,976,092 | 211,098,208 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,241,992 | 15,485,583 |
| 親投資信託受益証券 | 169,363,786 | 189,197,375 |
| 派生商品評価勘定 | 178,364 | － |
| 前払金 | 556,950 | 1,999,250 |
| 差入委託証拠金 | 4,635,000 | 4,416,000 |
| 流動資産計 | 205,976,092 | 211,098,208 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 985,228 | 3,716,882 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 231,438 | 2,603,380 |
| 未払金 | － | 282,980 |
| 未払受託者報酬 | 30,499 | 33,563 |
| 未払委託者報酬 | 721,732 | 795,335 |
| 未払利息 | 70 | － |
| その他未払費用 | 1,489 | 1,624 |
| 流動負債計 | 985,228 | 3,716,882 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 204,990,864 | 207,381,326 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,801,279 | 209,636,194 |
| 元本等合計 | 204,990,864 | 207,381,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,810,415 | -2,254,868 |
| （分配準備積立金） | 1,304,610 | 1,299,570 |
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