AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,841,269 | 53,054,725 |
| 親投資信託受益証券 | 798,738,570 | 1,019,048,893 |
| 派生商品評価勘定 | 4,355,710 | － |
| 前払金 | 2,945,000 | 43,715,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,510,000 | 40,260,000 |
| 流動資産計 | 976,390,549 | 1,156,078,618 |
| 資産の部合計 | 976,390,549 | 1,156,078,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 654,973 |
| 派生商品評価勘定 | 5,164,900 | 43,289,520 |
| 未払受託者報酬 | 72,021 | 173,303 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,362 | 4,102,774 |
| その他未払費用 | 3,353 | 8,171 |
| 流動負債計 | 6,945,636 | 48,228,741 |
| 負債の部合計 | 6,945,636 | 48,228,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,654,541 | 1,145,165,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,209,628 | -37,315,257 |
| （分配準備積立金） | 3,744,724 | 3,589,561 |
| 元本等合計 | 969,444,913 | 1,107,849,877 |
| 純資産の部合計 | 969,444,913 | 1,107,849,877 |
| 負債・純資産合計 | 976,390,549 | 1,156,078,618 |
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