AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 98,000,000 | － |
| コール・ローン | 91,343,180 | 350,435,876 |
| 親投資信託受益証券 | 825,321,362 | 1,461,313,614 |
| 派生商品評価勘定 | 8,003,120 | 79,150,580 |
| 差入委託証拠金 | 30,600,000 | 61,050,000 |
| 流動資産計 | 1,053,267,662 | 1,951,950,070 |
| 資産の部合計 | 1,053,267,662 | 1,951,950,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 14,435,000 | 78,435,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,181,320 | － |
| 未払解約金 | 101,396,655 | 2,389,596 |
| 未払受託者報酬 | 172,761 | 287,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,089,633 | 6,794,383 |
| その他未払費用 | 8,089 | 13,501 |
| 流動負債計 | 121,283,458 | 87,919,511 |
| 負債の部合計 | 121,283,458 | 87,919,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 915,455,578 | 1,838,325,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,528,626 | 25,705,062 |
| （分配準備積立金） | 47,923,485 | 43,735,300 |
| 元本等合計 | 931,984,204 | 1,864,030,559 |
| 純資産の部合計 | 931,984,204 | 1,864,030,559 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,267,662 | 1,951,950,070 |
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