AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月21日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/23-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,727 |
| 前払金 | 14,215,000 | － |
| コール・ローン | 271,857,518 | 183,283,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,101,154 | 1,100,078,125 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,464,820 |
| 未収入金 | － | 1,196,040 |
| 差入委託証拠金 | 50,880,000 | 43,725,000 |
| 流動資産計 | 1,996,053,672 | 1,338,777,177 |
| 資産の部合計 | 1,996,053,672 | 1,338,777,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 106 |
| 派生商品評価勘定 | 17,756,120 | 1,095,990 |
| 前受金 | － | 17,765,000 |
| 未払解約金 | 2,686,377 | 13,316,882 |
| 未払受託者報酬 | 314,251 | 169,841 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,312 | 4,020,703 |
| その他未払費用 | 14,788 | 7,953 |
| 流動負債計 | 28,209,848 | 36,376,475 |
| 負債の部合計 | 28,209,848 | 36,376,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,929,122,767 | 1,254,449,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,721,057 | 47,951,570 |
| （分配準備積立金） | 72,307,037 | 23,499,907 |
| 元本等合計 | 1,967,843,824 | 1,302,400,702 |
| 純資産の部合計 | 1,967,843,824 | 1,302,400,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,996,053,672 | 1,338,777,177 |
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