AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/25-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,767,385 | 34,892,847 |
| 親投資信託受益証券 | 784,992,859 | 618,566,346 |
| 未収入金 | － | 51,000,000 |
| 前払金 | 10,915,000 | 32,150,000 |
| 差入委託証拠金 | 28,320,000 | 20,984,985 |
| 流動資産計 | 886,995,244 | 757,594,178 |
| 資産の部合計 | 886,995,244 | 757,594,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,253,300 | － |
| 派生商品評価勘定 | 13,828,910 | 29,971,270 |
| 未払解約金 | 8,053,928 | 4,016,562 |
| 未払受託者報酬 | 185,328 | 134,112 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,229 | 3,175,199 |
| その他未払費用 | 8,687 | 6,265 |
| 流動負債計 | 29,717,382 | 37,303,408 |
| 負債の部合計 | 29,717,382 | 37,303,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,758,459 | 635,759,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,519,403 | 84,531,617 |
| （分配準備積立金） | 55,014,575 | 42,513,053 |
| 元本等合計 | 857,277,862 | 720,290,770 |
| 純資産の部合計 | 857,277,862 | 720,290,770 |
| 負債・純資産合計 | 886,995,244 | 757,594,178 |
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