AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 546,370 |
| コール・ローン | 50,602,443 | 42,493,410 |
| 親投資信託受益証券 | 646,856,147 | 656,831,850 |
| 未収入金 | － | 43,020 |
| 前払金 | 13,310,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 20,913,355 | 24,838,914 |
| 流動資産計 | 731,681,945 | 724,753,564 |
| 資産の部合計 | 731,681,945 | 724,753,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 5,220,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,925,940 | 1,202,640 |
| 未払解約金 | 2,734,343 | 6,994,162 |
| 未払受託者報酬 | 127,379 | 121,373 |
| 未払委託者報酬 | 3,015,650 | 2,873,470 |
| その他未払費用 | 5,949 | 5,652 |
| 流動負債計 | 12,809,261 | 16,417,297 |
| 負債の部合計 | 12,809,261 | 16,417,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,135,443 | 584,318,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,737,241 | 124,017,859 |
| （分配準備積立金） | 61,813,741 | 48,368,592 |
| 元本等合計 | 718,872,684 | 708,336,267 |
| 純資産の部合計 | 718,872,684 | 708,336,267 |
| 負債・純資産合計 | 731,681,945 | 724,753,564 |
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