AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/23-2026/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,100,115 | 59,791,075 |
| 親投資信託受益証券 | 473,214,179 | 194,949,813 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 前払金 | 5,585,000 | 2,560,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,770,032 | 6,799,937 |
| 流動資産計 | 539,669,326 | 264,100,825 |
| 資産の部合計 | 539,669,326 | 264,100,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,394,290 | 3,424,400 |
| 未払解約金 | 1,949,888 | 14,554,032 |
| 未払受託者報酬 | 100,112 | 82,064 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,351 | 1,943,002 |
| その他未払費用 | 4,653 | 3,790 |
| 流動負債計 | 9,819,294 | 20,007,288 |
| 負債の部合計 | 9,819,294 | 20,007,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,243,012 | 172,115,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,607,020 | 71,977,764 |
| （分配準備積立金） | 94,220,580 | 34,908,484 |
| 元本等合計 | 529,850,032 | 244,093,537 |
| 純資産の部合計 | 529,850,032 | 244,093,537 |
| 負債・純資産合計 | 539,669,326 | 264,100,825 |
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