有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和1年7月22日)
(1)【投資状況】
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
その他の資産の投資状況
(参考)One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 172,025,002 | 83.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,347,156 | 16.64 |
| 合計(純資産総額) | 206,372,158 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 売建 | 日本 | 161,298,000 | △78.15 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
(参考)One国内中小型バリュー株式マザーファンド2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 168,977,600 | 98.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,045,682 | 1.77 |
| 合計(純資産総額) | 172,023,282 | 100.00 | |
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