有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		818,156,901	87.63
	内 日本	818,156,901	87.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,504,284	12.37
純資産総額		933,661,185	100.00

その他資産の投資状況

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		781,050,000	△83.65
	内 日本	781,050,000	△83.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
One国内中小型バリュー株式マザーファンド2

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		805,635,300	98.47
	内 日本	805,635,300	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,520,314	1.53
純資産総額		818,155,614	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。