外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,944,201 |
| 投資信託受益証券 | 27,520,412 |
| 親投資信託受益証券 | 110,635,760 |
| 流動資産計 | 141,100,373 |
| 資産の部合計 | 141,100,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,365 |
| 未払委託者報酬 | 140,067 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 459 |
| 流動負債計 | 148,903 |
| 負債の部合計 | 148,903 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 123,677,870 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,273,600 |
| 元本等合計 | 140,951,470 |
| 純資産の部合計 | 140,951,470 |
| 負債・純資産合計 | 141,100,373 |
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