外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,576,562 | 13,661,596 |
| 投資信託受益証券 | 84,591,812 | 354,459,105 |
| 親投資信託受益証券 | 330,898,741 | 229,841,052 |
| 未収入金 | － | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 426,067,115 | 601,261,753 |
| 資産の部合計 | 426,067,115 | 601,261,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,546 | 117,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,560 | 1,672,654 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 4,261 | 7,589 |
| 流動負債計 | 1,185,371 | 1,797,945 |
| 負債の部合計 | 1,185,371 | 1,797,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,397,944 | 515,480,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,483,800 | 83,983,772 |
| （分配準備積立金） | 35,440,626 | 30,213,160 |
| 元本等合計 | 424,881,744 | 599,463,808 |
| 純資産の部合計 | 424,881,744 | 599,463,808 |
| 負債・純資産合計 | 426,067,115 | 601,261,753 |
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