外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,792,462 | 26,913,741 |
| 投資信託受益証券 | 386,385,184 | 555,559,153 |
| 親投資信託受益証券 | 254,403,575 | 378,752,815 |
| 未収入金 | － | 46,466 |
| 流動資産計 | 655,581,221 | 961,272,175 |
| 資産の部合計 | 655,581,221 | 961,272,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 138,334 | 165,763 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,537 | 2,030,501 |
| 未払利息 | 3 | 26 |
| その他未払費用 | 8,933 | 10,709 |
| 流動負債計 | 1,841,807 | 2,206,999 |
| 負債の部合計 | 1,841,807 | 2,206,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 521,751,878 | 636,944,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,987,536 | 322,120,304 |
| （分配準備積立金） | 57,041,399 | 45,705,257 |
| 元本等合計 | 653,739,414 | 959,065,176 |
| 純資産の部合計 | 653,739,414 | 959,065,176 |
| 負債・純資産合計 | 655,581,221 | 961,272,175 |
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