外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,875,311 | 56,916,409 |
| 投資信託受益証券 | 693,689,978 | 1,080,942,847 |
| 親投資信託受益証券 | 834,653,148 | 1,286,210,720 |
| 流動資産計 | 1,570,218,437 | 2,424,069,976 |
| 資産の部合計 | 1,570,218,437 | 2,424,069,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,378 | 4,038,368 |
| 未払受託者報酬 | 290,633 | 430,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,764,629 | 5,816,077 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 18,826 | 27,943 |
| 流動負債計 | 4,124,484 | 10,313,222 |
| 負債の部合計 | 4,124,484 | 10,313,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,984,494 | 1,481,298,793 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,109,459 | 932,457,961 |
| （分配準備積立金） | 138,234,916 | 126,777,083 |
| 元本等合計 | 1,566,093,953 | 2,413,756,754 |
| 純資産の部合計 | 1,566,093,953 | 2,413,756,754 |
| 負債・純資産合計 | 1,570,218,437 | 2,424,069,976 |
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