外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,481,504 | 65,368,573 |
| 投資信託受益証券 | 1,222,475,927 | 1,230,132,076 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,697,273 | 1,503,417,307 |
| 流動資産計 | 2,763,654,704 | 2,798,917,956 |
| 資産の部合計 | 2,763,654,704 | 2,798,917,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,834 | 1,415,199 |
| 未払受託者報酬 | 587,843 | 544,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,432,332 | 6,800,455 |
| 未払利息 | 27 | 16 |
| その他未払費用 | 38,147 | 35,303 |
| 流動負債計 | 8,359,183 | 8,795,016 |
| 負債の部合計 | 8,359,183 | 8,795,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,992,642 | 1,320,624,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,039,302,879 | 1,469,498,195 |
| （分配準備積立金） | 219,209,034 | 686,714,091 |
| 元本等合計 | 2,755,295,521 | 2,790,122,940 |
| 純資産の部合計 | 2,755,295,521 | 2,790,122,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,763,654,704 | 2,798,917,956 |
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