外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,368,573 | 97,108,637 |
| 投資信託受益証券 | 1,230,132,076 | 1,110,952,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,417,307 | 2,535,747,086 |
| 未収利息 | － | 1,229 |
| 流動資産計 | 2,798,917,956 | 3,743,809,256 |
| 資産の部合計 | 2,798,917,956 | 3,743,809,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,415,199 | － |
| 未払受託者報酬 | 544,043 | 716,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,455 | 10,202,934 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 35,303 | 46,480 |
| 流動負債計 | 8,795,016 | 10,965,418 |
| 負債の部合計 | 8,795,016 | 10,965,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,624,745 | 1,418,482,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,498,195 | 2,314,361,166 |
| （分配準備積立金） | 686,714,091 | 1,248,498,858 |
| 元本等合計 | 2,790,122,940 | 3,732,843,838 |
| 純資産の部合計 | 2,790,122,940 | 3,732,843,838 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,917,956 | 3,743,809,256 |
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