外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,108,637 | 122,909,311 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,952,304 | 931,773,286 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,747,086 | 3,746,802,111 |
| 未収利息 | 1,229 | 2,400 |
| 流動資産計 | 3,743,809,256 | 4,801,487,108 |
| 資産の部合計 | 3,743,809,256 | 4,801,487,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,801,025 |
| 未払受託者報酬 | 716,004 | 992,514 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,934 | 14,807,660 |
| その他未払費用 | 46,480 | 64,453 |
| 流動負債計 | 10,965,418 | 17,665,652 |
| 負債の部合計 | 10,965,418 | 17,665,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,482,672 | 1,664,882,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,314,361,166 | 3,118,938,521 |
| （分配準備積立金） | 1,248,498,858 | 1,567,371,622 |
| 元本等合計 | 3,732,843,838 | 4,783,821,456 |
| 純資産の部合計 | 3,732,843,838 | 4,783,821,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,743,809,256 | 4,801,487,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
