外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の損益計算書

【提出】

2026年4月24日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年1月27日至 2025年1月27日	自 2025年1月28日至 2026年1月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	100,001	491,227
有価証券売買等損益	727,310,007	442,996,007
その他収益	7,161,439	－
営業収益合計	734,571,447	443,487,234
営業費用
支払利息	586	－
受託者報酬	1,400,017	1,820,869
委託者報酬	19,375,750	26,611,714
その他費用	90,882	118,238
営業費用合計	20,867,235	28,550,821
営業利益又は営業損失（△）	713,704,212	414,936,413
経常利益又は経常損失（△）	713,704,212	414,936,413
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	713,704,212	414,936,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	51,005,541	-7,518,197
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,314,361,166	3,118,938,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	424,241,395	604,649,895
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	424,241,395	604,649,895
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,077,095	222,527,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,077,095	222,527,150
分配金	－	－