外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,368,573 | 74,749,738 |
| 投資信託受益証券 | 1,230,132,076 | 889,010,531 |
| 親投資信託受益証券 | 1,503,417,307 | 2,068,998,828 |
| 未収利息 | － | 135 |
| 流動資産計 | 2,798,917,956 | 3,032,759,232 |
| 資産の部合計 | 2,798,917,956 | 3,032,759,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,415,199 | 10,803,866 |
| 未払受託者報酬 | 544,043 | 684,013 |
| 未払委託者報酬 | 6,800,455 | 9,172,816 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 35,303 | 44,402 |
| 流動負債計 | 8,795,016 | 20,705,097 |
| 負債の部合計 | 8,795,016 | 20,705,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,624,745 | 1,310,058,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,469,498,195 | 1,701,995,404 |
| （分配準備積立金） | 686,714,091 | 608,120,190 |
| 元本等合計 | 2,790,122,940 | 3,012,054,135 |
| 純資産の部合計 | 2,790,122,940 | 3,012,054,135 |
| 負債・純資産合計 | 2,798,917,956 | 3,032,759,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
