外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 971,021 |
| コール・ローン | 97,108,637 | 107,730,945 |
| 投資信託受益証券 | 1,110,952,304 | 1,214,863,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,747,086 | 2,859,455,621 |
| 未収利息 | 1,229 | 4,122 |
| 流動資産計 | 3,743,809,256 | 4,183,024,786 |
| 資産の部合計 | 3,743,809,256 | 4,183,024,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,306,255 |
| 未払受託者報酬 | 716,004 | 828,355 |
| 未払委託者報酬 | 10,202,934 | 11,804,054 |
| その他未払費用 | 46,480 | 53,785 |
| 流動負債計 | 10,965,418 | 18,992,449 |
| 負債の部合計 | 10,965,418 | 18,992,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,482,672 | 1,590,156,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,314,361,166 | 2,573,875,601 |
| （分配準備積立金） | 1,248,498,858 | 1,187,153,262 |
| 元本等合計 | 3,732,843,838 | 4,164,032,337 |
| 純資産の部合計 | 3,732,843,838 | 4,164,032,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,743,809,256 | 4,183,024,786 |
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