半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2024/10/25 9:10
【資料】
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【項目】
23項目
(1)【投資状況】
2024年 7月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券日本898,877,74529.74
親投資信託受益証券日本2,081,712,47568.87
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―41,992,2181.39
純資産総額3,022,582,438100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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