半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2025/10/24 9:37
【資料】
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【項目】
23項目
(1)【投資状況】
2025年 7月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券日本1,226,426,59429.11
親投資信託受益証券日本2,891,513,08168.64
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―94,708,4272.25
純資産総額4,212,648,102100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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