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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

次世代米国代表株マザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,509,099,730
Ⅱ 負債総額	153,012,011
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,356,087,719
Ⅳ 発行済口数	18,298,069,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3694
(10,000口当たり)	(23,694	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/28-2026/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

開示資料

決算

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