有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

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【提出】
2023/04/25 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,847,488,831
Ⅱ 負債総額65,954,376
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,781,534,455
Ⅳ 発行済口数1,561,910,718口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7016
(10,000口当たり)(37,016)

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