外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,893,531 | 5,680,245 |
| 親投資信託受益証券 | 118,772,346 | 239,133,241 |
| 流動資産計 | 121,665,877 | 244,813,486 |
| 資産の部合計 | 121,665,877 | 244,813,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,058 | 33,893 |
| 未払委託者報酬 | 345,812 | 508,357 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 1,436 | 2,137 |
| 流動負債計 | 370,307 | 544,392 |
| 負債の部合計 | 370,307 | 544,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,752,519 | 215,491,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,543,051 | 28,777,913 |
| （分配準備積立金） | 4,429,566 | 3,846,361 |
| 元本等合計 | 121,295,570 | 244,269,094 |
| 純資産の部合計 | 121,295,570 | 244,269,094 |
| 負債・純資産合計 | 121,665,877 | 244,813,486 |
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