外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,880,677 | 11,840,554 |
| 親投資信託受益証券 | 249,218,777 | 383,897,921 |
| 流動資産計 | 255,099,454 | 395,738,475 |
| 資産の部合計 | 255,099,454 | 395,738,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 51,625 | 64,499 |
| 未払委託者報酬 | 774,348 | 967,505 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 3,286 | 4,132 |
| 流動負債計 | 829,260 | 1,036,147 |
| 負債の部合計 | 829,260 | 1,036,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,532,684 | 330,043,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,737,510 | 64,658,740 |
| （分配準備積立金） | 15,178,123 | 13,882,001 |
| 元本等合計 | 254,270,194 | 394,702,328 |
| 純資産の部合計 | 254,270,194 | 394,702,328 |
| 負債・純資産合計 | 255,099,454 | 395,738,475 |
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