外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,829,891 | 25,943,002 |
| 親投資信託受益証券 | 620,489,497 | 843,491,002 |
| 流動資産計 | 640,319,388 | 869,434,004 |
| 資産の部合計 | 640,319,388 | 869,434,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 653,956 |
| 未払受託者報酬 | 117,814 | 169,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,147 | 2,544,132 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 7,598 | 10,968 |
| 流動負債計 | 1,892,567 | 3,378,677 |
| 負債の部合計 | 1,892,567 | 3,378,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,848,606 | 679,516,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,578,215 | 186,539,289 |
| （分配準備積立金） | 20,646,321 | 18,769,688 |
| 元本等合計 | 638,426,821 | 866,055,327 |
| 純資産の部合計 | 638,426,821 | 866,055,327 |
| 負債・純資産合計 | 640,319,388 | 869,434,004 |
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