外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,638,908 | 25,543,997 |
| 親投資信託受益証券 | 933,094,969 | 922,434,547 |
| 流動資産計 | 955,733,877 | 947,978,544 |
| 資産の部合計 | 955,733,877 | 947,978,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 921,866 | 531,341 |
| 未払受託者報酬 | 206,500 | 173,816 |
| 未払委託者報酬 | 3,097,285 | 2,607,154 |
| 未払利息 | 10 | 63 |
| その他未払費用 | 13,358 | 11,236 |
| 流動負債計 | 4,239,019 | 3,323,610 |
| 負債の部合計 | 4,239,019 | 3,323,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,624,914 | 737,675,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,869,944 | 206,979,791 |
| （分配準備積立金） | 34,711,828 | 19,552,988 |
| 元本等合計 | 951,494,858 | 944,654,934 |
| 純資産の部合計 | 951,494,858 | 944,654,934 |
| 負債・純資産合計 | 955,733,877 | 947,978,544 |
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