外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,614,819 | 48,643,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,585,001 | 1,457,525,872 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産計 | 1,163,199,820 | 1,506,169,627 |
| 資産の部合計 | 1,163,199,820 | 1,506,169,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,944 | 2,876,721 |
| 未払受託者報酬 | 235,900 | 291,384 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,338 | 4,370,748 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 15,268 | 18,875 |
| 流動負債計 | 3,810,457 | 7,557,728 |
| 負債の部合計 | 3,810,457 | 7,557,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,977,640 | 1,065,181,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,411,723 | 433,430,440 |
| （分配準備積立金） | 99,763,012 | 94,567,984 |
| 元本等合計 | 1,159,389,363 | 1,498,611,899 |
| 純資産の部合計 | 1,159,389,363 | 1,498,611,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,163,199,820 | 1,506,169,627 |
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