外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 245,302 |
| コール・ローン | 50,173,050 | 41,325,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,514,662,255 | 1,739,425,313 |
| 未収利息 | 635 | 1,581 |
| 流動資産計 | 1,564,835,940 | 1,780,997,666 |
| 資産の部合計 | 1,564,835,940 | 1,780,997,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,115,656 |
| 未払受託者報酬 | 332,707 | 363,273 |
| 未払委託者報酬 | 4,947,955 | 5,358,278 |
| その他未払費用 | 21,565 | 23,549 |
| 流動負債計 | 5,302,227 | 7,860,756 |
| 負債の部合計 | 5,302,227 | 7,860,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,857,447 | 1,259,442,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,676,266 | 513,693,944 |
| （分配準備積立金） | 130,744,759 | 125,890,520 |
| 元本等合計 | 1,559,533,713 | 1,773,136,910 |
| 純資産の部合計 | 1,559,533,713 | 1,773,136,910 |
| 負債・純資産合計 | 1,564,835,940 | 1,780,997,666 |
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